剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第23期中間計算期間自 2024年1月31日至 2024年7月30日	第24期中間計算期間自 2025年1月31日至 2025年7月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		135,819,355	92,260,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,782,110,806	5,859,052,069
剰余金増加額又は欠損金減少額		649,818,064	658,224,935
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	649,818,064	658,224,935
剰余金減少額又は欠損金増加額		698,301,191	698,437,502
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	698,301,191	698,437,502
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,671,039,705	7,158,138,739

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,430,914,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,183,276,655

e border="0" width="660">(単位:円)2025年7月30日現在資産の部流動資産預金575,031,839コール・ローン114,405,064株式13,968,727,297派生商品評価勘定78,690未収入金84,419,024未収配当金36,277,756未収利息1,097流動資産合計14,778,940,767資産合計14,778,940,767負債の部流動負債未払金130,468,890未払解約金34,280,397流動負債合計164,749,287負債合計164,749,287純資産の部元本等元本1,430,914,825剰余金剰余金又は欠損金(△)13,183,276,655元本等合計14,614,191,480純資産合計14,614,191,480負債純資産合計14,778,940,767 
注記表

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,338,878	1,462,628	1,957,628	1,957,628
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	3,879	3,879	3,879	3,879

e border="0" width="660">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(1)中間貸借対照表	(単位:千円)
資本金		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,204,656
利益剰余金合計		3,328,406

e border="0" width="660">(1)中間貸借対照表(単位:千円) 当中間会計期間末(2025年6月30日)資産の部流動資産現金及び預金4,480,130前払費用22,896未収入金24,087未収委託者報酬1,184,047未収運用受託報酬29,586未収収益127,744流動資産合計 5,868,494 固定資産 有形固定資産*1 建物附属設備 450 器具備品684有形固定資産合計 1,134 無形固定資産   ソフトウェア 1,191 無形固定資産合計 1,191 投資その他の資産 敷金33,162繰延税金資産221,214投資その他の資産合計 254,376 固定資産合計 256,702 資産合計 6,125,197 負債の部 流動負債 預り金485未払金514,216未払費用1,271,701関係会社短期借入金*226,155 未払消費税等*379,406未払法人税等221,884賞与引当金 141,538 割増退職引当金46,401流動負債合計 2,301,790 負債合計 2,301,790 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金3,204,656利益剰余金合計 3,328,406 株主資本合計 3,823,406 純資産合計 3,823,406 負債・純資産合計 6,125,197  
 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,342,757		2,644,204
利益剰余金合計		1,466,507		2,767,954

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2023年12月31日)(2024年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,851,5264,840,892前払費用-14,707未収入金27,05125,930未収委託者報酬1,568,0531,567,077未収運用受託報酬79,76086,414未収収益107,654119,465流動資産合計3,634,0476,654,487固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備 - 510器具備品 - 795有形固定資産合計-1,305無形固定資産  ソフトウェア3,1411,841無形固定資産合計3,1411,841投資その他の資産  敷金33,16233,162繰延税金資産199,974279,544投資その他の資産合計233,136312,706固定資産合計236,277315,853資産合計3,870,3256,970,341負債の部  流動負債  未払金706,644690,090未払費用※2847,1791,697,117関係会社短期借入金※221,259 20,857未払消費税等 49,876 355,700未払法人税等39,042690,115賞与引当金244,816253,505流動負債合計1,908,8183,707,387負債合計1,908,8183,707,387純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,342,7572,644,204利益剰余金合計1,466,5072,767,954株主資本合計1,961,5073,262,954純資産合計1,961,5073,262,954負債・純資産合計3,870,3256,970,341

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