有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月19日-平成22年3月18日)
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月19日-平成22年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年3月18日 | 2010年3月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 948,585 | 1,139,703 |
親投資信託受益証券 | 295,419,884 | 357,646,120 |
未収利息 | 1 | 2 |
流動資産合計 | 296,368,470 | 358,785,825 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 296,368,470 | 358,785,825 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 140 |
未払受託者報酬 | 128,505 | 175,806 |
未払委託者報酬 | 513,974 | 703,183 |
その他未払費用 | 8,687 | 11,877 |
流動負債合計 | 651,166 | 891,006 |
固定負債 | | |
負債合計 | 651,166 | 891,006 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 363,967,008 | 323,293,831 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -68,249,704 | 34,600,988 |
(分配準備積立金) | 35,843,459 | 28,821,821 |
元本等合計 | 295,717,304 | 357,894,819 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 295,717,304 | 357,894,819 |
負債純資産合計 | 296,368,470 | 358,785,825 |