インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月18日 | 2010年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 948,585 | 1,139,703 |
| 親投資信託受益証券 | 295,419,884 | 357,646,120 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 296,368,470 | 358,785,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 296,368,470 | 358,785,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 140 |
| 未払受託者報酬 | 128,505 | 175,806 |
| 未払委託者報酬 | 513,974 | 703,183 |
| その他未払費用 | 8,687 | 11,877 |
| 流動負債合計 | 651,166 | 891,006 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 651,166 | 891,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,967,008 | 323,293,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,249,704 | 34,600,988 |
| （分配準備積立金） | 35,843,459 | 28,821,821 |
| 元本等合計 | 295,717,304 | 357,894,819 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 295,717,304 | 357,894,819 |
| 負債純資産合計 | 296,368,470 | 358,785,825 |
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