有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月19日-平成23年3月18日)
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月19日-平成23年3月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月18日 | 2011年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,139,703 | 1,496,439 |
| 親投資信託受益証券 | 357,646,120 | 331,998,865 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 358,785,825 | 333,495,306 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 358,785,825 | 333,495,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 173,117 |
| 未払解約金 | 140 | 96,541 |
| 未払受託者報酬 | 175,806 | 186,371 |
| 未払委託者報酬 | 703,183 | 745,412 |
| その他未払費用 | 11,877 | 10,713 |
| 流動負債合計 | 891,006 | 1,212,154 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 891,006 | 1,212,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,293,831 | 346,235,790 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,600,988 | -13,952,638 |
| （分配準備積立金） | 28,821,821 | 26,725,006 |
| 元本等合計 | 357,894,819 | 332,283,152 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 357,894,819 | 332,283,152 |
| 負債純資産合計 | 358,785,825 | 333,495,306 |
