有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月19日-平成23年3月18日)
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月19日-平成23年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月18日 | 2011年3月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,139,703 | 1,496,439 |
親投資信託受益証券 | 357,646,120 | 331,998,865 |
未収利息 | 2 | 2 |
流動資産合計 | 358,785,825 | 333,495,306 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 358,785,825 | 333,495,306 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 173,117 |
未払解約金 | 140 | 96,541 |
未払受託者報酬 | 175,806 | 186,371 |
未払委託者報酬 | 703,183 | 745,412 |
その他未払費用 | 11,877 | 10,713 |
流動負債合計 | 891,006 | 1,212,154 |
固定負債 | | |
負債合計 | 891,006 | 1,212,154 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 323,293,831 | 346,235,790 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,600,988 | -13,952,638 |
(分配準備積立金) | 28,821,821 | 26,725,006 |
元本等合計 | 357,894,819 | 332,283,152 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 357,894,819 | 332,283,152 |
負債純資産合計 | 358,785,825 | 333,495,306 |