有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月19日-平成24年3月19日)
- 【提出】
- 2012年6月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月19日-平成24年3月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月18日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,496,439 | 1,379,594 |
| 親投資信託受益証券 | 331,998,865 | 377,231,676 |
| 未収入金 | － | 4,200,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 333,495,306 | 382,811,272 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 333,495,306 | 382,811,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 173,117 | － |
| 未払解約金 | 96,541 | 4,368,922 |
| 未払受託者報酬 | 186,371 | 175,496 |
| 未払委託者報酬 | 745,412 | 701,947 |
| その他未払費用 | 10,713 | 6,907 |
| 流動負債合計 | 1,212,154 | 5,253,272 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,212,154 | 5,253,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 346,235,790 | 351,752,103 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,952,638 | 25,805,897 |
| （分配準備積立金） | 26,725,006 | 24,246,620 |
| 元本等合計 | 332,283,152 | 377,558,000 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 332,283,152 | 377,558,000 |
| 負債純資産合計 | 333,495,306 | 382,811,272 |
