有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月20日-平成25年3月18日)

【提出】
2013年6月18日 10:52
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月20日-平成25年3月18日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月19日2013年3月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,379,5941,496,831
親投資信託受益証券377,231,676370,839,619
未収入金4,200,0001,700,000
未収利息22
流動資産合計382,811,272374,036,452
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計382,811,272374,036,452
負債の部
流動負債
未払収益分配金282,733
未払解約金4,368,9221,698,169
未払受託者報酬175,496163,716
未払委託者報酬701,947654,835
その他未払費用6,9077,832
流動負債合計5,253,2722,807,285
固定負債
負債合計5,253,2722,807,285
純資産の部
元本等
元本351,752,103282,733,716
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)25,805,89788,495,451
(分配準備積立金)24,246,62047,454,972
元本等合計377,558,000371,229,167
評価・換算差額等
純資産合計377,558,000371,229,167
負債純資産合計382,811,272374,036,452