有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月20日-平成25年3月18日)
- 【提出】
- 2013年6月18日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月20日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月19日 | 2013年3月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,379,594 | 1,496,831 |
親投資信託受益証券 | 377,231,676 | 370,839,619 |
未収入金 | 4,200,000 | 1,700,000 |
未収利息 | 2 | 2 |
流動資産合計 | 382,811,272 | 374,036,452 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 382,811,272 | 374,036,452 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 282,733 |
未払解約金 | 4,368,922 | 1,698,169 |
未払受託者報酬 | 175,496 | 163,716 |
未払委託者報酬 | 701,947 | 654,835 |
その他未払費用 | 6,907 | 7,832 |
流動負債合計 | 5,253,272 | 2,807,285 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,253,272 | 2,807,285 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 351,752,103 | 282,733,716 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,805,897 | 88,495,451 |
(分配準備積立金) | 24,246,620 | 47,454,972 |
元本等合計 | 377,558,000 | 371,229,167 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 377,558,000 | 371,229,167 |
負債純資産合計 | 382,811,272 | 374,036,452 |