インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2013年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,379,594 | 1,496,831 |
| 親投資信託受益証券 | 377,231,676 | 370,839,619 |
| 未収入金 | 4,200,000 | 1,700,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 382,811,272 | 374,036,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 382,811,272 | 374,036,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 282,733 |
| 未払解約金 | 4,368,922 | 1,698,169 |
| 未払受託者報酬 | 175,496 | 163,716 |
| 未払委託者報酬 | 701,947 | 654,835 |
| その他未払費用 | 6,907 | 7,832 |
| 流動負債合計 | 5,253,272 | 2,807,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,253,272 | 2,807,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,752,103 | 282,733,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,805,897 | 88,495,451 |
| （分配準備積立金） | 24,246,620 | 47,454,972 |
| 元本等合計 | 377,558,000 | 371,229,167 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 377,558,000 | 371,229,167 |
| 負債純資産合計 | 382,811,272 | 374,036,452 |
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