有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月19日-平成26年3月18日)
- 【提出】
- 2014年6月18日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月19日-平成26年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年3月18日 | 2014年3月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,496,831 | 1,762,370 |
親投資信託受益証券 | 370,839,619 | 437,551,089 |
未収入金 | 1,700,000 | - |
未収利息 | 2 | 2 |
流動資産計 | 374,036,452 | 439,313,461 |
資産の部合計 | 374,036,452 | 439,313,461 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 282,733 | 279,905 |
未払解約金 | 1,698,169 | 2 |
未払受託者報酬 | 163,716 | 240,227 |
未払委託者報酬 | 654,835 | 960,839 |
その他未払費用 | 7,832 | 9,906 |
流動負債計 | 2,807,285 | 1,490,879 |
負債の部合計 | 2,807,285 | 1,490,879 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 282,733,716 | 279,905,119 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 88,495,451 | 157,917,463 |
(分配準備積立金) | 47,454,972 | 99,326,796 |
元本等合計 | 371,229,167 | 437,822,582 |
純資産の部合計 | 371,229,167 | 437,822,582 |
負債・純資産合計 | 374,036,452 | 439,313,461 |