インデックスマネジメントファンド225(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2014年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,496,831 | 1,762,370 |
| 親投資信託受益証券 | 370,839,619 | 437,551,089 |
| 未収入金 | 1,700,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 374,036,452 | 439,313,461 |
| 資産の部合計 | 374,036,452 | 439,313,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 282,733 | 279,905 |
| 未払解約金 | 1,698,169 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 163,716 | 240,227 |
| 未払委託者報酬 | 654,835 | 960,839 |
| その他未払費用 | 7,832 | 9,906 |
| 流動負債計 | 2,807,285 | 1,490,879 |
| 負債の部合計 | 2,807,285 | 1,490,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,733,716 | 279,905,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,495,451 | 157,917,463 |
| （分配準備積立金） | 47,454,972 | 99,326,796 |
| 元本等合計 | 371,229,167 | 437,822,582 |
| 純資産の部合計 | 371,229,167 | 437,822,582 |
| 負債・純資産合計 | 374,036,452 | 439,313,461 |
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