有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)

【提出】
2015年6月18日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年3月18日2015年3月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,762,3702,168,615
親投資信託受益証券437,551,089568,122,898
未収入金－2,670,000
未収利息22
流動資産計439,313,461572,961,515
資産の部合計439,313,461572,961,515
負債の部
流動負債
未払収益分配金279,905265,325
未払解約金22,650,123
未払受託者報酬240,227273,149
未払委託者報酬960,8391,092,567
その他未払費用9,90614,577
流動負債計1,490,8794,295,741
負債の部合計1,490,8794,295,741
純資産の部
元本等
元本279,905,119265,325,086
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）157,917,463303,340,688
（分配準備積立金）99,326,796228,408,705
元本等合計437,822,582568,665,774
純資産の部合計437,822,582568,665,774
負債・純資産合計439,313,461572,961,515