有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年3月18日 | 2016年3月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 1,882,670 |
コール・ローン | 2,168,615 | - |
親投資信託受益証券 | 568,122,898 | 501,259,688 |
未収入金 | 2,670,000 | - |
未収利息 | 2 | - |
流動資産計 | 572,961,515 | 503,142,358 |
資産の部合計 | 572,961,515 | 503,142,358 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 265,325 | - |
未払解約金 | 2,650,123 | 3 |
未払受託者報酬 | 273,149 | 284,043 |
未払委託者報酬 | 1,092,567 | 1,136,086 |
その他未払費用 | 14,577 | 21,148 |
流動負債計 | 4,295,741 | 1,441,280 |
負債の部合計 | 4,295,741 | 1,441,280 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 265,325,086 | 270,287,800 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 303,340,688 | 231,413,278 |
(分配準備積立金) | 228,408,705 | 196,009,782 |
元本等合計 | 568,665,774 | 501,701,078 |
純資産の部合計 | 568,665,774 | 501,701,078 |
負債・純資産合計 | 572,961,515 | 503,142,358 |