有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)

【提出】
2016年6月17日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年3月18日2016年3月18日
資産の部
流動資産
金銭信託1,882,670
コール・ローン2,168,615
親投資信託受益証券568,122,898501,259,688
未収入金2,670,000
未収利息2
流動資産計572,961,515503,142,358
資産の部合計572,961,515503,142,358
負債の部
流動負債
未払収益分配金265,325
未払解約金2,650,1233
未払受託者報酬273,149284,043
未払委託者報酬1,092,5671,136,086
その他未払費用14,57721,148
流動負債計4,295,7411,441,280
負債の部合計4,295,7411,441,280
純資産の部
元本等
元本265,325,086270,287,800
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)303,340,688231,413,278
(分配準備積立金)228,408,705196,009,782
元本等合計568,665,774501,701,078
純資産の部合計568,665,774501,701,078
負債・純資産合計572,961,515503,142,358