有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 3月18日現在 | 第14期 平成27年 3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,762,370 | 2,168,615 |
| 親投資信託受益証券 | 437,551,089 | 568,122,898 |
| 未収入金 | - | 2,670,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 439,313,461 | 572,961,515 |
| 資産合計 | 439,313,461 | 572,961,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,905 | 265,325 |
| 未払解約金 | 2 | 2,650,123 |
| 未払受託者報酬 | 240,227 | 273,149 |
| 未払委託者報酬 | 960,839 | 1,092,567 |
| その他未払費用 | 9,906 | 14,577 |
| 流動負債合計 | 1,490,879 | 4,295,741 |
| 負債合計 | 1,490,879 | 4,295,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,905,119 | 265,325,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,917,463 | 303,340,688 |
| (分配準備積立金) | 99,326,796 | 228,408,705 |
| 元本等合計 | 437,822,582 | 568,665,774 |
| 純資産合計 | 437,822,582 | 568,665,774 |
| 負債純資産合計 | 439,313,461 | 572,961,515 |
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