有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 3月18日現在 | 第15期 平成28年 3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,882,670 |
| コール・ローン | 2,168,615 | - |
| 親投資信託受益証券 | 568,122,898 | 501,259,688 |
| 未収入金 | 2,670,000 | - |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 572,961,515 | 503,142,358 |
| 資産合計 | 572,961,515 | 503,142,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 265,325 | - |
| 未払解約金 | 2,650,123 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 273,149 | 284,043 |
| 未払委託者報酬 | 1,092,567 | 1,136,086 |
| その他未払費用 | 14,577 | 21,148 |
| 流動負債合計 | 4,295,741 | 1,441,280 |
| 負債合計 | 4,295,741 | 1,441,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,325,086 | 270,287,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,340,688 | 231,413,278 |
| (分配準備積立金) | 228,408,705 | 196,009,782 |
| 元本等合計 | 568,665,774 | 501,701,078 |
| 純資産合計 | 568,665,774 | 501,701,078 |
| 負債純資産合計 | 572,961,515 | 503,142,358 |
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