有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月19日-平成26年3月18日)
①【純資産の推移】
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末 | (平成17年 3月18日) | 58,822,563 | 58,872,649 | 1.1744 | 1.1754 |
| 第5計算期間末 | (平成18年 3月20日) | 174,307,274 | 174,412,949 | 1.6495 | 1.6505 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 3月19日) | 284,258,508 | 284,342,317 | 1.6959 | 1.6964 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 3月18日) | 289,663,646 | 289,663,646 | 1.2023 | 1.2023 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 3月18日) | 295,717,304 | 295,717,304 | 0.8125 | 0.8125 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 3月18日) | 357,894,819 | 357,894,819 | 1.1070 | 1.1070 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 3月18日) | 332,283,152 | 332,456,269 | 0.9597 | 0.9602 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 3月19日) | 377,558,000 | 377,558,000 | 1.0734 | 1.0734 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 371,229,167 | 371,511,900 | 1.3130 | 1.3140 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 3月18日) | 437,822,582 | 438,102,487 | 1.5642 | 1.5652 |
| 平成25年 4月末日 | 426,832,581 | ― | 1.4987 | ― | |
| 5月末日 | 425,636,983 | ― | 1.4889 | ― | |
| 6月末日 | 424,451,196 | ― | 1.4793 | ― | |
| 7月末日 | 414,712,992 | ― | 1.4776 | ― | |
| 8月末日 | 411,730,711 | ― | 1.4479 | ― | |
| 9月末日 | 446,421,641 | ― | 1.5708 | ― | |
| 10月末日 | 451,127,760 | ― | 1.5565 | ― | |
| 11月末日 | 482,809,387 | ― | 1.7008 | ― | |
| 12月末日 | 496,080,281 | ― | 1.7695 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 456,340,097 | ― | 1.6193 | ― | |
| 2月末日 | 454,712,893 | ― | 1.6122 | ― | |
| 3月末日 | 458,330,739 | ― | 1.6203 | ― | |
| 4月末日 | 444,295,075 | ― | 1.5623 | ― | |
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