有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
①【純資産の推移】
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (平成19年 3月19日) | 284,258,508 | 284,342,317 | 1.6959 | 1.6964 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 3月18日) | 289,663,646 | 289,663,646 | 1.2023 | 1.2023 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 3月18日) | 295,717,304 | 295,717,304 | 0.8125 | 0.8125 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 3月18日) | 357,894,819 | 357,894,819 | 1.1070 | 1.1070 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 3月18日) | 332,283,152 | 332,456,269 | 0.9597 | 0.9602 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 3月19日) | 377,558,000 | 377,558,000 | 1.0734 | 1.0734 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 371,229,167 | 371,511,900 | 1.3130 | 1.3140 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 3月18日) | 437,822,582 | 438,102,487 | 1.5642 | 1.5652 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 3月18日) | 568,665,774 | 568,931,099 | 2.1433 | 2.1443 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 3月18日) | 501,701,078 | 501,701,078 | 1.8562 | 1.8562 |
| 平成27年 3月末日 | 555,360,912 | ― | 2.1176 | ― | |
| 4月末日 | 557,941,513 | ― | 2.1532 | ― | |
| 5月末日 | 583,803,039 | ― | 2.2678 | ― | |
| 6月末日 | 567,877,108 | ― | 2.2326 | ― | |
| 7月末日 | 583,557,064 | ― | 2.2702 | ― | |
| 8月末日 | 544,747,283 | ― | 2.0837 | ― | |
| 9月末日 | 511,804,657 | ― | 1.9306 | ― | |
| 10月末日 | 557,578,007 | ― | 2.1175 | ― | |
| 11月末日 | 572,359,364 | ― | 2.1903 | ― | |
| 12月末日 | 551,952,299 | ― | 2.1130 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 522,556,498 | ― | 1.9451 | ― | |
| 2月末日 | 482,175,588 | ― | 1.7791 | ― | |
| 3月末日 | 506,499,642 | ― | 1.8737 | ― | |
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