有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月19日-平成26年3月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	271,185,520	1.6375	444,089,945	1.6367	443,849,340	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	76,000	39,015.00	2,965,140,000	31,770.00	2,414,520,000	8.30
2	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	228,000	8,741.00	1,992,948,000	7,590.00	1,730,520,000	5.95
3	日本	株式	ファナック	電気機器	76,000	17,270.00	1,312,520,000	18,400.00	1,398,400,000	4.81
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	152,000	6,209.00	943,768,000	5,442.00	827,184,000	2.84
5	日本	株式	京セラ	電気機器	152,000	4,921.00	747,992,000	4,807.00	730,664,000	2.51
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	152,000	4,115.00	625,480,000	3,380.00	513,760,000	1.76
7	日本	株式	信越化学工業	化学	76,000	5,750.00	437,000,000	5,998.00	455,848,000	1.56
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	76,000	6,004.00	456,304,000	5,901.00	448,476,000	1.54
9	日本	株式	セコム	サービス業	76,000	5,890.00	447,640,000	5,883.00	447,108,000	1.53
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	76,000	5,579.00	424,004,000	5,803.00	441,028,000	1.51
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	380,000	1,205.40	458,052,000	1,137.00	432,060,000	1.48
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	76,000	6,144.00	466,944,000	5,516.00	419,216,000	1.44
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	114,000	3,210.00	365,940,000	3,215.00	366,510,000	1.26
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	76,000	5,466.00	415,416,000	4,652.00	353,552,000	1.21
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	76,000	4,782.00	363,432,000	4,588.00	348,688,000	1.19
16	日本	株式	日東電工	化学	76,000	4,244.00	322,544,000	4,410.00	335,160,000	1.15
17	日本	株式	TDK	電気機器	76,000	4,680.00	355,680,000	4,360.00	331,360,000	1.13
18	日本	株式	電通	サービス業	76,000	4,020.00	305,520,000	4,200.00	319,200,000	1.09
19	日本	株式	テルモ	精密機器	152,000	2,392.50	363,660,000	2,029.00	308,408,000	1.06
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	76,000	4,267.00	324,292,000	4,031.00	306,356,000	1.05
21	日本	株式	住友不動産	不動産業	76,000	4,809.00	365,484,000	3,960.00	300,960,000	1.03
22	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	76,000	3,555.00	270,180,000	3,955.00	300,580,000	1.03
23	日本	株式	エーザイ	医薬品	76,000	3,926.00	298,376,000	3,943.00	299,668,000	1.03
24	日本	株式	花王	化学	76,000	3,207.00	243,732,000	3,847.00	292,372,000	1.00
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	76,000	3,846.00	292,296,000	3,660.00	278,160,000	0.95
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	76,000	3,172.00	241,072,000	3,356.00	255,056,000	0.87
27	日本	株式	日揮	建設業	76,000	4,011.00	304,836,000	3,310.00	251,560,000	0.86
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	76,000	3,300.00	250,800,000	3,305.00	251,180,000	0.86
29	日本	株式	オリンパス	精密機器	76,000	3,080.00	234,080,000	3,120.00	237,120,000	0.81
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	76,000	3,501.00	266,076,000	3,021.00	229,596,000	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.15
		建設業	2.98
		食料品	4.30
		繊維製品	0.52
		パルプ・紙	0.28
		化学	6.80
		医薬品	6.01
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	1.19
		ガラス・土石製品	1.66
		鉄鋼	0.30
		非鉄金属	1.48
		金属製品	0.41
		機械	4.81
		電気機器	16.64
		輸送用機器	6.85
		精密機器	2.49
		その他製品	0.78
		電気・ガス業	0.30
		陸運業	2.26
		海運業	0.21
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.38
		情報・通信業	11.60
		卸売業	2.38
		小売業	10.83
		銀行業	1.22
		証券、商品先物取引業	0.59
		保険業	0.92
		その他金融業	0.56
		不動産業	2.92
		サービス業	2.75
合計			95.28