有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド | 254,882,109 | 1.9658 | 501,070,256 | 1.9847 | 505,864,521 | 99.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.87 |
| 合計 | 99.87 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 48,000 | 37,640.00 | 1,806,720,000 | 36,020.00 | 1,728,960,000 | 8.21 |
| 2 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 288,000 | 2,871.00 | 826,848,000 | 3,006.00 | 865,728,000 | 4.11 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 48,000 | 18,715.00 | 898,320,000 | 17,485.00 | 839,280,000 | 3.98 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 144,000 | 5,520.00 | 794,880,000 | 5,366.00 | 772,704,000 | 3.66 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 96,000 | 5,164.00 | 495,744,000 | 4,957.00 | 475,872,000 | 2.25 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 48,000 | 7,765.00 | 372,720,000 | 8,412.00 | 403,776,000 | 1.91 |
| 7 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 48,000 | 7,554.00 | 362,592,000 | 8,366.00 | 401,568,000 | 1.90 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 96,000 | 3,665.00 | 351,840,000 | 4,035.00 | 387,360,000 | 1.83 |
| 9 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 240,000 | 1,610.50 | 386,520,000 | 1,496.50 | 359,160,000 | 1.70 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 48,000 | 6,885.00 | 330,480,000 | 7,336.00 | 352,128,000 | 1.67 |
| 11 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 48,000 | 7,242.00 | 347,616,000 | 6,770.00 | 324,960,000 | 1.54 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 48,000 | 7,191.00 | 345,168,000 | 6,257.00 | 300,336,000 | 1.42 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 48,000 | 7,210.00 | 346,080,000 | 6,250.00 | 300,000,000 | 1.42 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 96,000 | 3,500.00 | 336,000,000 | 3,086.00 | 296,256,000 | 1.40 |
| 15 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 48,000 | 5,662.00 | 271,776,000 | 6,003.00 | 288,144,000 | 1.36 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 48,000 | 6,797.00 | 326,256,000 | 5,952.00 | 285,696,000 | 1.35 |
| 17 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 48,000 | 6,171.00 | 296,208,000 | 5,824.00 | 279,552,000 | 1.32 |
| 18 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 48,000 | 6,280.00 | 301,440,000 | 5,650.00 | 271,200,000 | 1.28 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 48,000 | 5,630.00 | 270,240,000 | 5,650.00 | 271,200,000 | 1.28 |
| 20 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 48,000 | 5,104.00 | 244,992,000 | 5,297.00 | 254,256,000 | 1.20 |
| 21 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 48,000 | 5,559.00 | 266,832,000 | 5,136.00 | 246,528,000 | 1.17 |
| 22 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 72,000 | 3,302.00 | 237,744,000 | 3,355.00 | 241,560,000 | 1.14 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 48,000 | 5,059.00 | 242,832,000 | 4,792.00 | 230,016,000 | 1.09 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 48,000 | 4,092.00 | 196,416,000 | 4,690.00 | 225,120,000 | 1.06 |
| 25 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 48,000 | 5,113.00 | 245,424,000 | 4,524.00 | 217,152,000 | 1.03 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 48,000 | 4,617.00 | 221,616,000 | 4,451.00 | 213,648,000 | 1.01 |
| 27 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 48,000 | 4,410.00 | 211,680,000 | 4,375.00 | 210,000,000 | 0.99 |
| 28 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 48,000 | 3,968.00 | 190,464,000 | 4,205.00 | 201,840,000 | 0.95 |
| 29 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 48,000 | 4,695.00 | 225,360,000 | 4,120.00 | 197,760,000 | 0.93 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 48,000 | 4,465.00 | 214,320,000 | 3,975.00 | 190,800,000 | 0.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 2.97 | ||
| 食料品 | 5.58 | ||
| 繊維製品 | 0.35 | ||
| パルプ・紙 | 0.30 | ||
| 化学 | 7.83 | ||
| 医薬品 | 7.69 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.32 | ||
| ゴム製品 | 1.16 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.45 | ||
| 鉄鋼 | 0.21 | ||
| 非鉄金属 | 1.14 | ||
| 金属製品 | 0.49 | ||
| 機械 | 4.65 | ||
| 電気機器 | 15.95 | ||
| 輸送用機器 | 6.24 | ||
| 精密機器 | 3.37 | ||
| その他製品 | 1.21 | ||
| 電気・ガス業 | 0.29 | ||
| 陸運業 | 2.67 | ||
| 海運業 | 0.15 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.33 | ||
| 情報・通信業 | 11.17 | ||
| 卸売業 | 2.01 | ||
| 小売業 | 10.90 | ||
| 銀行業 | 0.95 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.49 | ||
| 保険業 | 0.97 | ||
| その他金融業 | 0.44 | ||
| 不動産業 | 2.20 | ||
| サービス業 | 3.44 | ||
| 合計 | 97.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
