- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成25年 3月19日 至 平成26年 3月18日 | 第14期 自 平成26年 3月19日 至 平成27年 3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 363 | 418 |
| 有価証券売買等損益 | 75,451,470 | 161,931,809 |
| 営業収益合計 | 75,451,833 | 161,932,227 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 463,295 | 523,233 |
| 委託者報酬 | 1,853,065 | 2,092,836 |
| その他費用 | 18,987 | 26,202 |
| 営業費用合計 | 2,335,347 | 2,642,271 |
| 営業利益 | 73,116,486 | 159,289,956 |
| 経常利益 | 73,116,486 | 159,289,956 |
| 当期純利益 | 73,116,486 | 159,289,956 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,530,239 | 12,694,021 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 88,495,451 | 157,917,463 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,382,754 | 29,060,239 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,382,754 | 29,060,239 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,267,084 | 29,967,624 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,267,084 | 29,967,624 |
| 分配金 | 279,905 | 265,325 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,917,463 | 303,340,688 |
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