有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成26年 3月19日 至 平成27年 3月18日 | 第15期 自 平成27年 3月19日 至 平成28年 3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 418 | 526 |
| 有価証券売買等損益 | 161,931,809 | △70,113,210 |
| 営業収益合計 | 161,932,227 | △70,112,684 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 523,233 | 591,081 |
| 委託者報酬 | 2,092,836 | 2,364,173 |
| その他費用 | 26,202 | 42,577 |
| 営業費用合計 | 2,642,271 | 2,997,831 |
| 営業利益 | 159,289,956 | △73,110,515 |
| 経常利益 | 159,289,956 | △73,110,515 |
| 当期純利益 | 159,289,956 | △73,110,515 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,694,021 | △600,996 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 157,917,463 | 303,340,688 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,060,239 | 46,194,571 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,060,239 | 46,194,571 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,967,624 | 45,612,462 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,967,624 | 45,612,462 |
| 分配金 | 265,325 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,340,688 | 231,413,278 |
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