有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月19日-平成26年3月18日)
(1)【投資状況】
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 443,849,340 | 99.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 445,735 | 0.10 |
| 純資産総額 | 444,295,075 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 27,699,617,400 | 95.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,371,114,319 | 4.71 |
| 純資産総額 | 29,070,731,719 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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