半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
(1)【投資状況】
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 491,970,280 | 99.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 500,772 | 0.10 |
| 純資産総額 | 492,471,052 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 27,191,217,240 | 96.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 898,969,904 | 3.20 |
| 純資産総額 | 28,090,187,144 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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