有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月30日-平成22年1月29日)
- 【提出】
- 2010年4月28日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月30日-平成22年1月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月29日 | 2010年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,569,909 | 17,952,229 |
| 親投資信託受益証券 | 169,908,795 | 142,006,548 |
| 未収利息 | 30 | 54 |
| 流動資産合計 | 178,478,734 | 159,958,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 178,478,734 | 159,958,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,537,926 | 4,580,420 |
| 未払受託者報酬 | 108,767 | 78,843 |
| 未払委託者報酬 | 2,202,488 | 1,596,540 |
| その他未払費用 | 6,737 | 4,873 |
| 流動負債合計 | 5,855,918 | 6,260,676 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,855,918 | 6,260,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 272,148,204 | 199,148,728 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -99,525,388 | -45,450,573 |
| 元本等合計 | 172,622,816 | 153,698,155 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 172,622,816 | 153,698,155 |
| 負債純資産合計 | 178,478,734 | 159,958,831 |
