有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年1月30日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月28日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年1月30日-平成23年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月29日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,952,229 | 8,598,032 |
| 親投資信託受益証券 | 142,006,548 | 135,060,917 |
| 未収利息 | 54 | 21 |
| 流動資産合計 | 159,958,831 | 143,658,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 159,958,831 | 143,658,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,580,420 | 2,294,302 |
| 未払受託者報酬 | 78,843 | 64,028 |
| 未払委託者報酬 | 1,596,540 | 1,296,448 |
| その他未払費用 | 4,873 | 3,946 |
| 流動負債合計 | 6,260,676 | 3,658,724 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,260,676 | 3,658,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,148,728 | 176,484,828 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,450,573 | -36,484,582 |
| 元本等合計 | 153,698,155 | 140,000,246 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 153,698,155 | 140,000,246 |
| 負債純資産合計 | 159,958,831 | 143,658,970 |
