有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年2月1日-平成24年1月30日)
- 【提出】
- 2012年4月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年2月1日-平成24年1月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,598,032 | 4,233,854 |
| 親投資信託受益証券 | 135,060,917 | 90,919,679 |
| 未収利息 | 21 | 10 |
| 流動資産合計 | 143,658,970 | 95,153,543 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 143,658,970 | 95,153,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,294,302 | 1,308,053 |
| 未払受託者報酬 | 64,028 | 44,163 |
| 未払委託者報酬 | 1,296,448 | 894,262 |
| その他未払費用 | 3,946 | 2,699 |
| 流動負債合計 | 3,658,724 | 2,249,177 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,658,724 | 2,249,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,484,828 | 145,339,241 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,484,582 | -52,434,875 |
| 元本等合計 | 140,000,246 | 92,904,366 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 140,000,246 | 92,904,366 |
| 負債純資産合計 | 143,658,970 | 95,153,543 |
