流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月30日-平成27年1月29日)
【閲覧】

個別

2014年1月29日
16億7195万
2015年1月29日 -7.22%
15億5121万

個別

2014年1月29日
50億5476万
2015年1月29日 +3.12%
52億1233万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
◇中間貸借対照表
平成26年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金363
◇中間損益計算書
2015/04/23 9:18
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成27年 1月29日現在)
資産の部
流動資産
預金27,284,017
注記表
2015/04/23 9:18

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