有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月30日-平成27年1月29日)
- 【提出】
- 2015年4月23日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月30日-平成27年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年1月29日 | 2015年1月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 65,946,172 | 87,345,913 |
親投資信託受益証券 | 1,593,231,571 | 1,456,926,594 |
派生商品評価勘定 | 12,334,200 | 6,945,400 |
未収利息 | 138 | 162 |
未収入金 | 447,270 | - |
流動資産計 | 1,671,959,351 | 1,551,218,069 |
資産の部合計 | 1,671,959,351 | 1,551,218,069 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 10,470,700 |
未払収益分配金 | 58,749,360 | 59,410,408 |
未払金 | 199,098 | 292,900 |
未払解約金 | 2,331,454 | 8,630,404 |
未払受託者報酬 | 972,094 | 826,893 |
未払委託者報酬 | 13,609,241 | 11,576,463 |
その他未払費用 | 29,104 | 24,740 |
流動負債計 | 75,890,351 | 91,232,508 |
負債の部合計 | 75,890,351 | 91,232,508 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 599,483,268 | 495,086,738 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 996,585,732 | 964,898,823 |
(分配準備積立金) | 316,090,337 | 390,291,414 |
元本等合計 | 1,596,069,000 | 1,459,985,561 |
純資産の部合計 | 1,596,069,000 | 1,459,985,561 |
負債・純資産合計 | 1,671,959,351 | 1,551,218,069 |