野村中国株ファンドAコース、野村中国株ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月29日 | 2015年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,946,172 | 87,345,913 |
| 親投資信託受益証券 | 1,593,231,571 | 1,456,926,594 |
| 派生商品評価勘定 | 12,334,200 | 6,945,400 |
| 未収利息 | 138 | 162 |
| 未収入金 | 447,270 | － |
| 流動資産計 | 1,671,959,351 | 1,551,218,069 |
| 資産の部合計 | 1,671,959,351 | 1,551,218,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,470,700 |
| 未払収益分配金 | 58,749,360 | 59,410,408 |
| 未払金 | 199,098 | 292,900 |
| 未払解約金 | 2,331,454 | 8,630,404 |
| 未払受託者報酬 | 972,094 | 826,893 |
| 未払委託者報酬 | 13,609,241 | 11,576,463 |
| その他未払費用 | 29,104 | 24,740 |
| 流動負債計 | 75,890,351 | 91,232,508 |
| 負債の部合計 | 75,890,351 | 91,232,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,483,268 | 495,086,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 996,585,732 | 964,898,823 |
| （分配準備積立金） | 316,090,337 | 390,291,414 |
| 元本等合計 | 1,596,069,000 | 1,459,985,561 |
| 純資産の部合計 | 1,596,069,000 | 1,459,985,561 |
| 負債・純資産合計 | 1,671,959,351 | 1,551,218,069 |
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