有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月30日-平成26年1月29日)

【提出】
2014年4月22日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月30日-平成26年1月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年1月29日2014年1月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン271,653,77165,946,172
親投資信託受益証券2,519,280,1741,593,231,571
派生商品評価勘定－12,334,200
未収入金－447,270
未収利息680138
流動資産計2,790,934,6251,671,959,351
資産の部合計2,790,934,6251,671,959,351
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定151,807,676－
未払金－199,098
未払収益分配金94,007,81258,749,360
未払解約金1,558,6182,331,454
未払受託者報酬1,332,596972,094
未払委託者報酬18,656,21513,609,241
その他未払費用39,91629,104
流動負債計267,402,83375,890,351
負債の部合計267,402,83375,890,351
純資産の部
元本等
元本912,697,207599,483,268
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,610,834,585996,585,732
（分配準備積立金）596,636,724316,090,337
元本等合計2,523,531,7921,596,069,000
純資産の部合計2,523,531,7921,596,069,000
負債・純資産合計2,790,934,6251,671,959,351