野村中国株ファンドAコース、野村中国株ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月29日 | 2014年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,653,771 | 65,946,172 |
| 親投資信託受益証券 | 2,519,280,174 | 1,593,231,571 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,334,200 |
| 未収入金 | － | 447,270 |
| 未収利息 | 680 | 138 |
| 流動資産計 | 2,790,934,625 | 1,671,959,351 |
| 資産の部合計 | 2,790,934,625 | 1,671,959,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 151,807,676 | － |
| 未払金 | － | 199,098 |
| 未払収益分配金 | 94,007,812 | 58,749,360 |
| 未払解約金 | 1,558,618 | 2,331,454 |
| 未払受託者報酬 | 1,332,596 | 972,094 |
| 未払委託者報酬 | 18,656,215 | 13,609,241 |
| その他未払費用 | 39,916 | 29,104 |
| 流動負債計 | 267,402,833 | 75,890,351 |
| 負債の部合計 | 267,402,833 | 75,890,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,697,207 | 599,483,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,610,834,585 | 996,585,732 |
| （分配準備積立金） | 596,636,724 | 316,090,337 |
| 元本等合計 | 2,523,531,792 | 1,596,069,000 |
| 純資産の部合計 | 2,523,531,792 | 1,596,069,000 |
| 負債・純資産合計 | 2,790,934,625 | 1,671,959,351 |
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