野村中国株ファンドAコース、野村中国株ファンドBコースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2016/04/21 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2016/04/21 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2016/04/21 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2016/04/21 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
野村中国株ファンドAコース

2016/04/21 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
e>■委託会社の概況(平成28年3月末現在)■

2016/04/21 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成14年1月30日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2016/04/21 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
野村中国株ファンドは、2本のスイッチングの可能なファンドから構成されています。

2016/04/21 9:08

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/04/21 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2016/04/21 9:08

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の162(税抜年10,000分の150)の率を乗じて得た額とし、その配分については「Aコース」、「Bコース」合算の信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

2016/04/21 9:08

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
平成29年1月29日までとします。(平成14年1月30日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2016/04/21 9:08

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2016/04/21 9:08

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村中国株ファンドAコース

2016/04/21 9:08

#15 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2016/04/21 9:08

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/04/21 9:08

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成27年 4月23日	有価証券届出書
平成27年 4月23日	有価証券報告書
平成27年10月22日	有価証券届出書の訂正届出書
平成27年10月22日	半期報告書

2016/04/21 9:08

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村中国株ファンドAコース

2016/04/21 9:08

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■

2016/04/21 9:08

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2016/04/21 9:08

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2016/04/21 9:08

#22 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2016/04/21 9:08

#23 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村中国株ファンドAコース
該当事項はありません。
野村中国株ファンドBコース
該当事項はありません。
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
該当事項はありません。2016/04/21 9:08

#24 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
◆各ファンド

2016/04/21 9:08

#25 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ⑧、⑨及び⑯」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2016/04/21 9:08

#26 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1] 中国経済の発展による恩恵を受けると思われる企業に投資することを基本とします。

2016/04/21 9:08

#27 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国株ファンドAコース

2016/04/21 9:08

#28 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村中国株ファンドAコース

2016/04/21 9:08

#29 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2016/04/21 9:08

#30 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、受益権を、1口単位または1円単位で換金できます。

2016/04/21 9:08

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成26年 1月30日至 平成27年 1月29日	第14期自 平成27年 1月30日至 平成28年 1月29日
営業収益
受取利息	19,618	13,612
有価証券売買等損益	449,697,636	△123,954,921
為替差損益	△205,046,173	△46,132,731
営業収益合計	244,671,081	△170,074,040
営業費用
受託者報酬	1,670,307	1,457,423
委託者報酬	23,384,185	20,403,856
その他費用	71,579	54,404
営業費用合計	25,126,071	21,915,683
営業利益又は営業損失(△)	219,545,010	△191,989,723
経常利益又は経常損失(△)	219,545,010	△191,989,723
当期純利益又は当期純損失(△)	219,545,010	△191,989,723
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,658,905	10,041,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)	996,585,732	964,898,823
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,898,224	43,636,832
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,898,224	43,636,832
剰余金減少額又は欠損金増加額	203,060,830	193,675,295
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	203,060,830	193,675,295
分配金	59,410,408	31,308,704
期末剰余金又は期末欠損金(△)	964,898,823	581,520,646

2016/04/21 9:08

#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2016/04/21 9:08

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2016/04/21 9:08

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(平成26年3月31日)	当事業年度末(平成27年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。	※1.関係会社に対する資産及び負債区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額	※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

◇ 損益計算書関係

前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
※1.関係会社に係る注記区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。	※1.関係会社に係る注記区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2.役員報酬の範囲額役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	※2.役員報酬の範囲額(同左)
※3.固定資産除却損	※3.固定資産除却損

◇ 株主資本等変動計算書関係

2016/04/21 9:08

#35 注記表（連結）

(3)【注記表】

2016/04/21 9:08

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に3.24%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2016/04/21 9:08

#37 申込（販売）手続等（連結）

24%(税抜2016/04/21 9:08

#38 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村中国株ファンドAコース

2016/04/21 9:08

#39 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	2,012,520,687	円
Ⅱ 負債総額	990,298,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,022,222,623	円
Ⅳ 発行済口数	420,581,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4305	円

野村中国株ファンドBコース

2016/04/21 9:08

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間は、平成29年1月29日までとします。2016/04/21 9:08

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村中国株ファンドAコース

2016/04/21 9:08

#42 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2016/04/21 9:08

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2016/04/21 9:08

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法*により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2016/04/21 9:08

#45 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2016/04/21 9:08

#46 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は平成28年 2月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/04/21 9:08

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2016/04/21 9:08

#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2016/04/21 9:08

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,727,263
コール・ローン	6,089,421
株式	3,916,335,530
未収入金	17,056,896
未収配当金	821,410
未収利息	11
流動資産合計	3,944,030,531
資産合計	3,944,030,531
負債の部
流動負債
未払金	10,511,470
流動負債合計	10,511,470
負債合計	10,511,470
純資産の部
元本等
元本	872,921,635
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,060,597,426
元本等合計	3,933,519,061
純資産合計	3,933,519,061
負債純資産合計	3,944,030,531

注記表

2016/04/21 9:08