有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月30日-平成28年1月29日)
野村中国株ファンドAコース
野村中国株ファンドBコース
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,012,520,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 990,298,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,022,222,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 420,581,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4305 | 円 |
野村中国株ファンドBコース
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,731,828,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,007,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,727,821,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,091,599,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4989 | 円 |
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,825,545,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,825,545,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 885,383,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3208 | 円 |
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