有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月30日-平成26年1月29日)
野村中国株ファンドAコース
野村中国株ファンドBコース
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,290,152,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,621,174,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,668,978,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 606,902,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7500 | 円 |
野村中国株ファンドBコース
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,020,047,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,126,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,993,920,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,957,532,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5511 | 円 |
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,773,056,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,381,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,733,675,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,693,786,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9755 | 円 |
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