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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月30日-平成28年1月29日)

【提出】: 2016/04/21 9:08
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国株ファンドAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村中国株ファンドマザーファンド	235,993,858	4.4877	1,059,070,900	4.3208	1,019,682,261	99.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

野村中国株ファンドBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村中国株ファンドマザーファンド	630,091,174	4.5072	2,840,003,039	4.3208	2,722,497,944	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村中国株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	787,600	617.69	486,496,582	594.30	468,073,043	12.23
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	162,400	2,070.19	336,199,181	2,086.27	338,810,898	8.85
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,871,040	67.54	261,467,074	66.95	259,203,290	6.77
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	206,500	1,238.31	255,711,841	1,234.65	254,957,084	6.66
5	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	180,396	1,381.58	249,233,309	1,390.36	250,815,743	6.55
6	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	190,183	1,182.02	224,801,441	1,286.56	244,681,841	6.39
7	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産管理・開発	291,396	573.83	167,213,224	591.37	172,325,475	4.50
8	香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	電力	141,000	1,046.06	147,494,601	1,154.98	162,852,180	4.25
9	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	342,100	314.33	107,532,293	338.45	115,784,771	3.02
10	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	862,000	122.66	105,734,472	132.45	114,178,107	2.98
11	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	13,800	7,603.45	104,927,615	7,602.31	104,911,935	2.74
12	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	258,600	388.16	100,378,434	370.61	95,841,556	2.50
13	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	各種金融サービス	37,500	2,371.36	88,926,150	2,533.64	95,011,725	2.48
14	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	2,488,000	39.47	98,211,312	37.71	93,846,365	2.45
15	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	247,500	289.18	71,572,941	292.40	72,369,000	1.89
16	香港	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	石油・ガス・消耗燃料	1,194,000	54.97	65,635,613	53.94	64,413,673	1.68
17	香港	株式	SINO LAND CO.LTD	不動産管理・開発	400,000	140.79	56,316,240	159.35	63,743,200	1.66
18	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	912,000	61.11	55,733,779	64.76	59,067,139	1.54
19	香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	保険	224,688	226.31	50,850,849	220.76	49,602,572	1.29
20	香港	株式	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品	804,000	61.40	49,368,816	61.11	49,133,726	1.28
21	香港	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	水道	1,514,000	31.72	48,028,566	31.87	48,253,602	1.26
22	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	98,000	499.27	48,928,754	488.30	47,854,184	1.25
23	香港	株式	NEWOCEAN ENERGY HLDGS LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,132,000	38.01	43,029,584	40.64	46,008,555	1.20
24	香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車	480,000	103.99	49,915,712	91.52	43,930,176	1.14
25	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	電力	39,000	1,013.89	39,541,983	1,095.76	42,734,991	1.11
26	香港	株式	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	各種消費者サービス	556,000	50.43	28,044,084	66.66	37,066,963	0.96
27	香港	株式	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	医薬品	578,000	61.11	35,322,505	62.13	35,914,030	0.93
28	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	コングロマリット	63,500	563.60	35,788,664	538.01	34,164,016	0.89
29	香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	電気設備	51,500	539.47	27,783,117	555.56	28,611,340	0.74
30	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	101,111	264.32	26,726,630	277.48	28,057,049	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	4.43
		電気設備	0.74
		コングロマリット	7.44
		機械	0.34
		自動車	1.14
		ホテル・レストラン・レジャー	0.42
		食品	0.32
		バイオテクノロジー	0.33
		医薬品	2.22
		銀行	11.79
		各種金融サービス	2.48
		保険	17.63
		不動産管理・開発	16.32
		インターネットソフトウェア・サービス	11.59
		電子装置・機器・部品	0.32
		各種電気通信サービス	3.28
		無線通信サービス	6.66
		電力	5.37
		ガス	0.31
		水道	1.26
		各種消費者サービス	0.96
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.28
合計			95.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月30日-平成28年1月29日)

開示資料

決算