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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月30日-平成27年1月29日)

【提出】: 2015/04/23 9:18
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国株ファンドAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村中国株ファンドマザーファンド	280,100,310	5.1896	1,453,623,320	5.2789	1,478,621,526	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

野村中国株ファンドBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村中国株ファンドマザーファンド	951,394,098	5.1955	4,942,971,823	5.2789	5,022,314,303	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村中国株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,046,800	712.86	746,224,988	703.63	736,565,118	11.13
2	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産管理・開発	183,000	2,234.71	408,952,662	2,353.14	430,624,620	6.51
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	4,306,040	97.66	420,540,785	99.81	429,812,550	6.49
4	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	194,900	2,105.52	410,366,238	2,085.52	406,469,407	6.14
5	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	201,183	1,967.10	395,747,481	1,900.96	382,442,445	5.78
6	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	211,000	1,590.29	335,551,612	1,645.66	347,234,260	5.24
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	3,868,100	87.97	340,290,682	87.81	339,695,768	5.13
8	香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	電力	216,000	972.78	210,121,560	1,022.77	220,918,320	3.34
9	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	商業銀行	459,000	413.72	189,898,398	422.95	194,134,050	2.93
10	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	コングロマリット	119,000	1,562.60	185,950,352	1,622.59	193,088,210	2.91
11	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	280,600	595.20	167,014,804	626.73	175,861,841	2.65
12	香港	株式	SANDS CHINA LTD	ホテル・レストラン・レジャー	300,800	609.81	183,432,953	532.14	160,070,118	2.42
13	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	各種金融サービス	45,700	2,759.17	126,094,160	2,766.86	126,445,593	1.91
14	香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	保険	292,488	370.65	108,413,017	415.26	121,458,567	1.83
15	香港	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	資本市場	2,026,000	58.75	119,030,742	58.59	118,719,143	1.79
16	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	772,000	132.26	102,110,896	138.72	107,097,707	1.61
17	香港	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	商業銀行	1,008,000	101.81	102,630,125	103.04	103,870,368	1.57
18	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	512,000	194.73	99,701,833	197.47	101,109,350	1.52
19	香港	株式	MTR CORP	陸運・鉄道	174,000	518.30	90,185,244	552.91	96,206,514	1.45
20	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	165,000	480.62	79,303,125	509.07	83,997,870	1.26
21	香港	株式	NEWOCEAN ENERGY HLDGS LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,904,000	42.91	81,701,021	43.83	83,458,032	1.26
22	香港	株式	JIANGNAN GROUP LTD	電気設備	3,724,000	21.68	80,757,919	21.53	80,185,168	1.21
23	香港	株式	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	各種消費者サービス	2,372,000	34.29	81,353,433	32.75	77,705,297	1.17
24	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	206,100	366.04	75,441,668	368.35	75,917,141	1.14
25	香港	株式	CHINA MACHINERY ENGINEERING	建設・土木	720,000	104.73	75,411,216	103.81	74,746,800	1.13
26	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	49,000	1,304.99	63,944,657	1,330.37	65,188,130	0.98
27	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	電力	52,500	1,259.62	66,130,155	1,225.78	64,353,765	0.97
28	香港	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1,124,000	58.44	65,691,056	55.36	62,233,632	0.94
29	香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車	266,000	215.32	57,275,120	231.62	61,611,665	0.93
30	香港	株式	CSR CORP LTD-H	機械	397,000	150.87	59,898,487	153.80	61,058,600	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.88
		建設資材	0.66
		建設・土木	1.13
		電気設備	1.21
		コングロマリット	3.21
		機械	0.92
		海運業	0.77
		陸運・鉄道	1.45
		自動車	0.93
		ホテル・レストラン・レジャー	4.07
		メディア	0.24
		食品	0.81
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.65
		医薬品	0.84
		商業銀行	16.84
		各種金融サービス	1.91
		保険	17.88
		不動産管理・開発	15.61
		インターネットソフトウェア・サービス	6.14
		通信機器	0.73
		コンピュータ・周辺機器	0.73
		各種電気通信サービス	1.52
		無線通信サービス	5.24
		電力	4.31
		水道	0.54
		資本市場	1.79
		各種消費者サービス	1.76
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.12
合計			97.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月30日-平成27年1月29日)

開示資料

決算