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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月30日-平成26年1月29日)

【提出】: 2014/04/22 9:09
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国株ファンドAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村中国株ファンドマザーファンド	418,735,844	3.8873	1,627,754,934	3.9755	1,664,684,347	99.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

野村中国株ファンドBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村中国株ファンドマザーファンド	1,253,658,429	3.8845	4,869,836,168	3.9755	4,983,919,084	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村中国株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,243,400	472.38	587,361,022	496.03	616,769,919	9.15
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア	43,200	6,609.42	285,526,944	8,100.81	349,954,992	5.19
3	香港	株式	SJM HOLDINGS LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	1,026,000	310.76	318,840,786	327.18	335,692,836	4.98
4	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産管理・開発	201,000	1,537.38	309,013,380	1,583.37	318,257,370	4.72
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	4,513,040	69.37	313,111,105	70.43	317,855,213	4.72
6	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	コングロマリット	214,000	1,308.08	279,930,618	1,361.30	291,319,056	4.32
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	4,646,100	61.36	285,102,351	61.49	285,712,849	4.24
8	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	201,183	1,263.41	254,176,815	1,302.83	262,107,449	3.89
9	香港	株式	SANDS CHINA LTD	ホテル・レストラン・レジャー	238,800	785.11	187,485,462	858.69	205,057,321	3.04
10	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	商業銀行	573,500	312.07	178,975,013	314.70	180,482,171	2.68
11	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	441,800	362.00	159,934,693	353.46	156,161,279	2.31
12	香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	電力	216,000	605.09	130,700,952	667.51	144,182,592	2.14
13	香港	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	資本市場	1,040,400	147.95	153,933,839	135.07	140,536,400	2.08
14	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,370,800	82.60	113,233,180	91.84	125,906,061	1.86
15	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	各種金融サービス	73,300	1,600.45	117,313,131	1,591.25	116,638,918	1.73
16	香港	株式	MTR CORP	陸運・鉄道	312,000	360.03	112,331,232	371.20	115,815,960	1.71
17	香港	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	各種電気通信サービス	2,249,600	54.20	121,948,916	50.32	113,213,820	1.68
18	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	656,000	159.78	104,817,254	167.66	109,989,158	1.63
19	香港	株式	WHEELOCK & COMPANY LTD	不動産管理・開発	250,000	421.13	105,284,250	416.53	104,134,500	1.54
20	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	378,100	276.59	104,581,325	270.68	102,345,620	1.51
21	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	336,000	277.98	93,403,121	297.62	100,000,656	1.48
22	香港	株式	NEWOCEAN ENERGY HLDGS LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,000,000	81.46	81,468,000	95.92	95,922,000	1.42
23	香港	株式	SWIRE PROPERTIES LTD	不動産管理・開発	326,600	263.45	86,045,056	270.68	88,405,394	1.31
24	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	電力	89,500	796.94	71,326,219	856.72	76,677,156	1.13
25	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	商業銀行	1,706,000	43.75	74,648,077	44.15	75,320,582	1.11
26	香港	株式	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	金属・鉱業	1,120,500	62.54	70,083,241	63.59	71,261,111	1.05
27	香港	株式	TERMBRAY PETRO-KING OILFIELD	エネルギー設備・サービス	1,462,000	53.34	77,995,361	46.64	68,197,914	1.01
28	香港	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H	独立系発電事業・エネルギー販売	1,238,000	46.25	57,260,966	53.34	66,045,319	0.98
29	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	65,500	976.95	63,990,815	971.70	63,646,547	0.94
30	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	168,000	386.97	65,011,464	375.80	63,135,072	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	3.30
		石油・ガス・消耗燃料	5.89
		建設資材	0.93
		金属・鉱業	1.05
		建設・土木	0.87
		電気設備	0.19
		コングロマリット	4.32
		機械	1.36
		海運業	1.33
		陸運・鉄道	1.71
		自動車部品	1.03
		自動車	1.52
		繊維・アパレル・贅沢品	0.43
		ホテル・レストラン・レジャー	9.38
		パーソナル用品	0.18
		ヘルスケアプロバイダ・サービス	0.92
		医薬品	1.35
		商業銀行	12.76
		各種金融サービス	1.73
		保険	13.56
		不動産管理・開発	14.66
		インターネットソフトウェア	5.19
		電子装置・機器・部品	0.63
		半導体・半導体製造装置	0.41
		各種電気通信サービス	2.44
		無線通信サービス	0.94
		電力	3.27
		資本市場	3.79
		独立系発電事業・エネルギー販売	2.17
合計			97.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月30日-平成26年1月29日)

開示資料

決算