野村中国株ファンドAコース、野村中国株ファンドBコースの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2016/10/20 9:04

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/10/20 9:04

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は平成28年 8月31日現在の運用状況であります。

2016/10/20 9:04

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間自 平成27年 1月30日至 平成27年 7月29日	第15期中間計算期間自 平成28年 1月30日至 平成28年 7月29日
営業収益
受取利息	8,296	311
有価証券売買等損益	144,034,540	37,127,573
為替差損益	△75,088,225	137,381,913
営業収益合計	68,954,611	174,509,797
営業費用
支払利息	-	2,327
受託者報酬	807,214	564,639
委託者報酬	11,300,989	7,904,908
その他費用	24,154	16,876
営業費用合計	12,132,357	8,488,750
営業利益又は営業損失(△)	56,822,254	166,021,047
経常利益又は経常損失(△)	56,822,254	166,021,047
中間純利益又は中間純損失(△)	56,822,254	166,021,047
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	14,174,188	4,754,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)	964,898,823	581,520,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,790,387	12,332,743
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,790,387	12,332,743
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,008,496	38,249,070
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,008,496	38,249,070
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	903,328,780	716,870,444

2016/10/20 9:04

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/10/20 9:04

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2016/10/20 9:04

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村中国株ファンドAコース

2016/10/20 9:04

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村中国株ファンドAコース

2016/10/20 9:04

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2016/10/20 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村中国株ファンドAコース

2016/10/20 9:04

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2016/10/20 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/10/20 9:04

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(平成27年3月31日)	当事業年度末(平成28年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。	※1.関係会社に対する資産及び負債区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額	※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

◇ 損益計算書関係

前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
※1.関係会社に係る注記区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。	※1.関係会社に係る注記区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2.役員報酬の範囲額役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	※2.役員報酬の範囲額(同左)
※3.固定資産除却損	※3.固定資産除却損

◇ 株主資本等変動計算書関係

2016/10/20 9:04

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村中国株ファンドAコース

2016/10/20 9:04

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
野村中国株ファンドAコース

2016/10/20 9:04

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2016/10/20 9:04

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
平成28年9月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2016/10/20 9:04

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 7月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	145,571,499
コール・ローン	77,900,832
株式	3,757,495,843
未収入金	9,062,906
未収配当金	5,792,774
流動資産合計	3,995,823,854
資産合計	3,995,823,854
負債の部
流動負債
未払利息	109
流動負債合計	109
負債合計	109
純資産の部
元本等
元本	862,722,541
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,133,101,204
元本等合計	3,995,823,745
純資産合計	3,995,823,745
負債純資産合計	3,995,823,854

注記表

2016/10/20 9:04