半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
- 【提出】
- 2016/10/20 9:04
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- 【項目】
- 22項目
(1)【投資状況】
野村中国株ファンドAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,142,541,932 | 100.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △1,060,259 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 1,141,481,673 | 100.00 |
野村中国株ファンドBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,816,773,021 | 99.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,407,616 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 2,821,180,637 | 100.00 |
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 282,779,235 | 6.99 |
| 香港 | 3,586,298,678 | 88.66 |
| 小計 | 3,869,077,913 | 95.65 |
| 投資証券 | 香港 | 9,369,185 | 0.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 166,499,242 | 4.11 |
| 合計(純資産総額) | 4,044,946,340 | 100.00 |
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