有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月30日-平成26年1月29日)
- 【提出】
- 2014/04/22 9:09
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
野村中国株ファンドAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,664,684,347 | 99.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,293,695 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 1,668,978,042 | 100.00 |
野村中国株ファンドBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,983,919,084 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,001,828 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 4,993,920,912 | 100.00 |
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 37,603,627 | 0.55 |
| 香港 | 6,526,159,623 | 96.91 |
| 小計 | 6,563,763,250 | 97.47 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 169,912,739 | 2.52 |
| 合計(純資産総額) | 6,733,675,989 | 100.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
