有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月30日-平成27年1月29日)
(1)【投資状況】
野村中国株ファンドAコース
野村中国株ファンドBコース
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
野村中国株ファンドAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,478,621,526 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,136,725 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 1,481,758,251 | 100.00 | |
野村中国株ファンドBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,022,314,303 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,007,662 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 5,032,321,965 | 100.00 | |
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 6,418,023,728 | 97.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 196,243,543 | 2.96 |
| 合計(純資産総額) | 6,614,267,271 | 100.00 | |
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