半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
- 【提出】
- 2015/10/22 9:05
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- 【項目】
- 22項目
(1)【投資状況】
野村中国株ファンドAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,177,563,357 | 99.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,746,380 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | 1,180,309,737 | 100.00 |
野村中国株ファンドBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,497,014,808 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,716,157 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 3,503,730,965 | 100.00 |
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 25,618,542 | 0.53 |
| 香港 | 4,654,181,947 | 97.55 |
| 小計 | 4,679,800,489 | 98.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 91,248,421 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 4,771,048,910 | 100.00 |
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