有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月30日-平成28年1月29日)
- 【提出】
- 2016/04/21 9:08
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
野村中国株ファンドAコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,019,682,261 | 99.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,540,362 | 0.24 |
| 合計(純資産総額) | 1,022,222,623 | 100.00 |
野村中国株ファンドBコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,722,497,944 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,323,855 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,727,821,799 | 100.00 |
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 104,911,935 | 2.74 |
| 香港 | 3,558,224,775 | 93.01 |
| 小計 | 3,663,136,710 | 95.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 162,408,862 | 4.24 |
| 合計(純資産総額) | 3,825,545,572 | 100.00 |
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