有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年1月31日-平成25年1月29日)
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年1月31日-平成25年1月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2013年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,137,359 | 307,013,931 |
| 親投資信託受益証券 | 5,707,555,054 | 6,743,987,672 |
| 派生商品評価勘定 | 6,342,347 | － |
| 未収利息 | 506 | 769 |
| 流動資産合計 | 5,906,692,919 | 7,051,002,372 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,906,692,919 | 7,051,002,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,735,357 | 151,807,676 |
| 未払収益分配金 | 135,788,402 | 221,910,286 |
| 未払解約金 | 6,339,514 | 24,530,786 |
| 未払受託者報酬 | 3,258,887 | 3,104,054 |
| 未払委託者報酬 | 45,624,392 | 43,456,608 |
| その他未払費用 | 97,707 | 93,055 |
| 流動負債合計 | 191,108,902 | 293,094,789 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 191,108,902 | 293,094,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,394,710,062 | 2,958,803,819 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,320,873,955 | 3,799,103,764 |
| （分配準備積立金） | 420,421,073 | 409,344,092 |
| 元本等合計 | 5,715,584,017 | 6,757,907,583 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,715,584,017 | 6,757,907,583 |
| 負債純資産合計 | 5,906,692,919 | 7,051,002,372 |
