野村中国株ファンドAコース、野村中国株ファンドBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,107,637 | 122,242,282 |
| 親投資信託受益証券 | 4,288,230,960 | 2,736,869,047 |
| 派生商品評価勘定 | 25,439,740 | 6,342,347 |
| 未収利息 | 571 | 310 |
| 流動資産合計 | 4,520,778,908 | 2,865,453,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,520,778,908 | 2,865,453,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,081,853 | 4,735,357 |
| 未払金 | 3,226,806 | － |
| 未払収益分配金 | 154,839,626 | 91,256,990 |
| 未払解約金 | 18,266,434 | 5,069,241 |
| 未払受託者報酬 | 2,575,719 | 1,541,896 |
| 未払委託者報酬 | 36,059,925 | 21,586,487 |
| その他未払費用 | 77,204 | 46,198 |
| 流動負債合計 | 232,127,567 | 124,236,169 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 232,127,567 | 124,236,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,663,105 | 1,140,712,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,813,988,236 | 1,600,505,430 |
| （分配準備積立金） | 1,252,646,628 | 831,692,067 |
| 元本等合計 | 4,288,651,341 | 2,741,217,817 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,288,651,341 | 2,741,217,817 |
| 負債純資産合計 | 4,520,778,908 | 2,865,453,986 |
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