有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年1月30日-平成23年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月29日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,915,331 | 207,107,637 |
| 親投資信託受益証券 | 5,054,382,848 | 4,288,230,960 |
| 派生商品評価勘定 | 35,061,906 | 25,439,740 |
| 未収利息 | 707 | 571 |
| 流動資産合計 | 5,340,360,792 | 4,520,778,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,340,360,792 | 4,520,778,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,189,845 | 17,081,853 |
| 未払金 | 8,565,750 | 3,226,806 |
| 未払収益分配金 | 156,689,787 | 154,839,626 |
| 未払解約金 | 11,206,921 | 18,266,434 |
| 未払受託者報酬 | 2,894,172 | 2,575,719 |
| 未払委託者報酬 | 40,518,401 | 36,059,925 |
| その他未払費用 | 86,766 | 77,204 |
| 流動負債合計 | 282,151,642 | 232,127,567 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 282,151,642 | 232,127,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,089,197,172 | 1,474,663,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,969,011,978 | 2,813,988,236 |
| （分配準備積立金） | 1,056,939,815 | 1,252,646,628 |
| 元本等合計 | 5,058,209,150 | 4,288,651,341 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,058,209,150 | 4,288,651,341 |
| 負債純資産合計 | 5,340,360,792 | 4,520,778,908 |