有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月30日-平成22年1月29日)
- 【提出】
- 2010年4月23日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月30日-平成22年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年1月29日 | 2010年1月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 165,064,482 | 250,915,331 |
親投資信託受益証券 | 3,777,498,250 | 5,054,382,848 |
派生商品評価勘定 | 14,754,067 | 35,061,906 |
未収入金 | 1,239,120 | - |
未収利息 | 589 | 707 |
流動資産合計 | 3,958,556,508 | 5,340,360,792 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,958,556,508 | 5,340,360,792 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 49,947,500 | 62,189,845 |
未払金 | - | 8,565,750 |
未払収益分配金 | 72,674,963 | 156,689,787 |
未払解約金 | - | 11,206,921 |
未払受託者報酬 | 2,268,578 | 2,894,172 |
未払委託者報酬 | 31,759,978 | 40,518,401 |
その他未払費用 | 68,000 | 86,766 |
流動負債合計 | 156,719,019 | 282,151,642 |
固定負債 | | |
負債合計 | 156,719,019 | 282,151,642 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,443,420,942 | 2,089,197,172 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,358,416,547 | 2,969,011,978 |
(分配準備積立金) | 2,038,151,197 | 1,056,939,815 |
元本等合計 | 3,801,837,489 | 5,058,209,150 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,801,837,489 | 5,058,209,150 |
負債純資産合計 | 3,958,556,508 | 5,340,360,792 |