野村中国株ファンドAコース、野村中国株ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月29日 | 2010年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,064,482 | 250,915,331 |
| 親投資信託受益証券 | 3,777,498,250 | 5,054,382,848 |
| 派生商品評価勘定 | 14,754,067 | 35,061,906 |
| 未収入金 | 1,239,120 | － |
| 未収利息 | 589 | 707 |
| 流動資産合計 | 3,958,556,508 | 5,340,360,792 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,958,556,508 | 5,340,360,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,947,500 | 62,189,845 |
| 未払金 | － | 8,565,750 |
| 未払収益分配金 | 72,674,963 | 156,689,787 |
| 未払解約金 | － | 11,206,921 |
| 未払受託者報酬 | 2,268,578 | 2,894,172 |
| 未払委託者報酬 | 31,759,978 | 40,518,401 |
| その他未払費用 | 68,000 | 86,766 |
| 流動負債合計 | 156,719,019 | 282,151,642 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 156,719,019 | 282,151,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,443,420,942 | 2,089,197,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,358,416,547 | 2,969,011,978 |
| （分配準備積立金） | 2,038,151,197 | 1,056,939,815 |
| 元本等合計 | 3,801,837,489 | 5,058,209,150 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,801,837,489 | 5,058,209,150 |
| 負債純資産合計 | 3,958,556,508 | 5,340,360,792 |
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