有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,001,194,029 | 4,953,047,683 |
| 未収入金 | 17,209,458 | 18,427,130 |
| 流動資産合計 | 4,018,403,487 | 4,971,474,813 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,018,403,487 | 4,971,474,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,239,776 | 4,579,849 |
| 未払受託者報酬 | 805,127 | 1,016,325 |
| 未払委託者報酬 | 10,063,995 | 12,704,001 |
| その他未払費用 | 100,560 | 126,955 |
| 流動負債合計 | 17,209,458 | 18,427,130 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,209,458 | 18,427,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,825,783,117 | 4,596,900,363 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 175,410,912 | 356,147,320 |
| （分配準備積立金） | 5,925,512 | 121,371,218 |
| 元本等合計 | 4,001,194,029 | 4,953,047,683 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,001,194,029 | 4,953,047,683 |
| 負債純資産合計 | 4,018,403,487 | 4,971,474,813 |
