東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,953,047,683 | 6,029,350,319 |
| 未収入金 | 18,427,130 | 20,805,532 |
| 流動資産合計 | 4,971,474,813 | 6,050,155,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,971,474,813 | 6,050,155,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,579,849 | 4,431,042 |
| 未払受託者報酬 | 1,016,325 | 1,201,805 |
| 未払委託者報酬 | 12,704,001 | 15,022,547 |
| その他未払費用 | 126,955 | 150,138 |
| 流動負債合計 | 18,427,130 | 20,805,532 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,427,130 | 20,805,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,596,900,363 | 5,410,366,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 356,147,320 | 618,983,437 |
| （分配準備積立金） | 121,371,218 | 281,805,533 |
| 元本等合計 | 4,953,047,683 | 6,029,350,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,953,047,683 | 6,029,350,319 |
| 負債純資産合計 | 4,971,474,813 | 6,050,155,851 |
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