有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,029,350,319 | 7,194,893,534 |
| 未収入金 | 20,805,532 | 23,595,698 |
| 流動資産合計 | 6,050,155,851 | 7,218,489,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,050,155,851 | 7,218,489,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,431,042 | 4,086,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,805 | 1,431,909 |
| 未払委託者報酬 | 15,022,547 | 17,898,860 |
| その他未払費用 | 150,138 | 178,895 |
| 流動負債合計 | 20,805,532 | 23,595,698 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,805,532 | 23,595,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,410,366,882 | 6,357,170,455 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 618,983,437 | 837,723,079 |
| （分配準備積立金） | 281,805,533 | 345,715,334 |
| 元本等合計 | 6,029,350,319 | 7,194,893,534 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,029,350,319 | 7,194,893,534 |
| 負債純資産合計 | 6,050,155,851 | 7,218,489,232 |
