有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,194,893,534 | 8,523,779,175 |
| 未収入金 | 23,595,698 | 46,197,728 |
| 流動資産合計 | 7,218,489,232 | 8,569,976,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,218,489,232 | 8,569,976,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,086,034 | 22,729,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,909 | 1,722,426 |
| 未払委託者報酬 | 17,898,860 | 21,530,271 |
| その他未払費用 | 178,895 | 215,212 |
| 流動負債合計 | 23,595,698 | 46,197,728 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,595,698 | 46,197,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,357,170,455 | 7,342,979,406 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 837,723,079 | 1,180,799,769 |
| （分配準備積立金） | 345,715,334 | 501,457,206 |
| 元本等合計 | 7,194,893,534 | 8,523,779,175 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,194,893,534 | 8,523,779,175 |
| 負債純資産合計 | 7,218,489,232 | 8,569,976,903 |
