有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)

【提出】
2012年9月20日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年6月20日2012年6月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券7,194,893,5348,523,779,175
未収入金23,595,69846,197,728
流動資産合計7,218,489,2328,569,976,903
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計7,218,489,2328,569,976,903
負債の部
流動負債
未払解約金4,086,03422,729,819
未払受託者報酬1,431,9091,722,426
未払委託者報酬17,898,86021,530,271
その他未払費用178,895215,212
流動負債合計23,595,69846,197,728
固定負債
負債合計23,595,69846,197,728
純資産の部
元本等
元本6,357,170,4557,342,979,406
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)837,723,0791,180,799,769
(分配準備積立金)345,715,334501,457,206
元本等合計7,194,893,5348,523,779,175
評価・換算差額等
純資産合計7,194,893,5348,523,779,175
負債純資産合計7,218,489,2328,569,976,903