有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,523,779,175 | 9,042,068,886 |
| 未収入金 | 46,197,728 | 37,978,101 |
| 流動資産合計 | 8,569,976,903 | 9,080,046,987 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,569,976,903 | 9,080,046,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,729,819 | 12,147,653 |
| 未払受託者報酬 | 1,722,426 | 1,895,958 |
| 未払委託者報酬 | 21,530,271 | 23,699,467 |
| その他未払費用 | 215,212 | 235,023 |
| 流動負債合計 | 46,197,728 | 37,978,101 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,197,728 | 37,978,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,342,979,406 | 7,751,127,770 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,180,799,769 | 1,290,941,116 |
| （分配準備積立金） | 501,457,206 | 468,177,479 |
| 元本等合計 | 8,523,779,175 | 9,042,068,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,523,779,175 | 9,042,068,886 |
| 負債純資産合計 | 8,569,976,903 | 9,080,046,987 |
