東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,042,068,886 | 10,234,916,059 |
| 未収入金 | 37,978,101 | 41,370,733 |
| 流動資産計 | 9,080,046,987 | 10,276,286,792 |
| 資産の部合計 | 9,080,046,987 | 10,276,286,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,147,653 | 12,689,688 |
| 未払受託者報酬 | 1,895,958 | 2,106,803 |
| 未払委託者報酬 | 23,699,467 | 26,334,988 |
| その他未払費用 | 235,023 | 239,254 |
| 流動負債計 | 37,978,101 | 41,370,733 |
| 負債の部合計 | 37,978,101 | 41,370,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,751,127,770 | 8,547,944,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,290,941,116 | 1,686,972,032 |
| （分配準備積立金） | 468,177,479 | 625,180,552 |
| 元本等合計 | 9,042,068,886 | 10,234,916,059 |
| 純資産の部合計 | 9,042,068,886 | 10,234,916,059 |
| 負債・純資産合計 | 9,080,046,987 | 10,276,286,792 |
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