東京海上セレクション・日本債券

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)で絞込み

個別

2013年6月20日: 90億8004万
2014年6月20日 +13.17%: 102億7628万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成25年 6月20日現在]	[平成26年 6月20日現在]
純資産合計		43,573,995,205	67,675,982,032
負債純資産合計		44,380,097,868	68,598,276,474

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/19 9:43

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