東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,876,817 |
| 親投資信託受益証券 | 10,234,916,059 | 11,323,320,427 |
| 未収入金 | 41,370,733 | 49,199,787 |
| 流動資産計 | 10,276,286,792 | 11,382,397,031 |
| 資産の部合計 | 10,276,286,792 | 11,382,397,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,689,688 | 49,398,052 |
| 未払受託者報酬 | 2,106,803 | 2,342,759 |
| 未払委託者報酬 | 26,334,988 | 29,284,382 |
| その他未払費用 | 239,254 | 243,000 |
| 流動負債計 | 41,370,733 | 81,268,193 |
| 負債の部合計 | 41,370,733 | 81,268,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,547,944,027 | 9,220,442,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,686,972,032 | 2,080,686,393 |
| （分配準備積立金） | 625,180,552 | 576,772,401 |
| 元本等合計 | 10,234,916,059 | 11,301,128,838 |
| 純資産の部合計 | 10,234,916,059 | 11,301,128,838 |
| 負債・純資産合計 | 10,276,286,792 | 11,382,397,031 |
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