東京海上セレクション・日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月20日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,731,756,761 | 12,496,369,926 |
| 未収入金 | 54,527,115 | 47,881,521 |
| 流動資産計 | 11,786,283,876 | 12,544,251,447 |
| 資産の部合計 | 11,786,283,876 | 12,544,251,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,298,206 | 12,233,181 |
| 未払受託者報酬 | 2,517,472 | 2,622,625 |
| 未払委託者報酬 | 31,468,437 | 32,782,715 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 54,527,115 | 47,881,521 |
| 負債の部合計 | 54,527,115 | 47,881,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,621,370,729 | 10,113,844,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,110,386,032 | 2,382,525,120 |
| （分配準備積立金） | 697,910,233 | 645,371,790 |
| 元本等合計 | 11,731,756,761 | 12,496,369,926 |
| 純資産の部合計 | 11,731,756,761 | 12,496,369,926 |
| 負債・純資産合計 | 11,786,283,876 | 12,544,251,447 |
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