東京海上セレクション・日本債券

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)で絞込み

個別

2015年6月22日: 117億8628万
2016年6月20日 +21.24%: 142億8984万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成27年 6月22日現在]	[平成28年 6月20日現在]
純資産合計		117,730,948,501	78,622,266,637
負債純資産合計		119,272,063,814	82,620,788,444

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:28

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